ABD-İran Gerilimi Tırmanırken Enerji ve Savunma Hisseleri Fırladı

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin kaynama noktasına ulaşmasıyla geri çekiliyor. ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın Yüce Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü haberleri, yatırımcıları savaş dönemi varlıklarına yönlendiriyor. Brent petrolü yedi aylık zirvelere yaklaşırken, savunma müteahhitleri füze sistemlerine yönelik artan taleple hareketleniyor.

BP (BP), entegre operasyonlarıyla petrol fiyatı oynaklığından faydalanacak konumda birincil faydalanıcı olarak öne çıkıyor. Enerji devinin %5 temettü getirisi ve 9x altı forward F/K oranı, aşırı ısınmış bir sektörde nadir bir değer sunuyor. Öte yandan Lockheed Martin (LMT) ve Northrop Grumman (NOC), özellikle gizlilik ve füze savunma programları için genişleyen savunma ödenekleri dalgasını sürüyor.

Eos Energy (EOSE), enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik spekülatif bir bahis olarak dikkat çekiyor - şebeke kırılganlığı endişeleri arasında aciliyet kazanan bir tema. Bu çatışma, üç makro trendi hızlandırıyor: enerji güvenliğinin önceliklendirilmesi, savunma bütçesi enflasyonu ve emtia tedarik zinciri parçalanması.